Краткий анализ свечных моделей на бинарных опционах

Давайте немного поговорим о том, какие существуют свечные модели в техническом анализе рынка бинарных опционов и стоит ли их применять на практике.

В меню моего сайта, во вкладке книги о трейдинге, вы можете прочесть литературу, посвященную японским свечам, их моделям и различным комбинациям. В этой же статье я хочу кратко рассказать о наиболее популярных, и часто использующихся трейдерами свечных моделях, при каких условиях они работают и стоит ли им вообще доверять.

Содержание статьи:
1. Общие сведения о свечных конфигурациях

2. Основные принципы свечных конфигураций

3. Одно свечные конфигурации

4. Двух свечные конфигурации

5. Трех свечные конфигурации

6. Много свечные конфигурации 

 

Общие сведения о свечных конфигурациях

Итак, свечная модель представляет собой отображаемую на ценовом графике, в определенном месте структуру, состоящую из одной, или более японских свечей, и сигнализирующую нам о возможном продолжении, либо развороте тренда. Такая структура не должна восприниматься в любом случае как некая аксиома, поскольку происходящие на рынке события далеко не всегда поддаются логике, тем не менее, также весьма высока вероятность того, что рынок спрогнозируется и пойдет в предполагаемом нами направлении.

Сами по себе различные свечные модели встречаются в совершенно разных местах на графике, но это вовсе значит, что их стоит принимать во всех случаях во внимание, поскольку силу как сигнал о продолжении или развороте цены они будут иметь только в зонах (областях) поддержки и/или сопротивления цены. Зоны поддержки и сопротивления — это такие области на ценовом графике, при достижении которых цена с высокой долей вероятности должна развернуться и пойти либо вспять, либо пробить существующий уровень, образовать новый и пойти дальше. В свою очередь свечная модель, возникающая в данной области, должна подтверждать и усиливать наше предположение.

Данная разновидность анализа ввиду огромного разнообразия свечных моделей более сложна нежели торговля по индикаторам, чем в свою очередь отпугивает новичков. Однако пугаться её тоже не стоит, так как для успешной торговли на рынке бинарных опционов достаточно знания и четкой идентификации основных, наиболее сильных и часто встречающихся свечных моделей.

Если попытаться классифицировать свечные модели, то их можно подразделить на несколько групп. Во-первых, это сильные и слабые свечные конфигурации. Сильные свечные конфигурации – это такие, которые с высокой степенью вероятности позволяют нам интерпретировать движение в ту или иную сторону. Соответственно слабые свечные конфигурации дают нам слишком двоякое толкование ситуации на рынке, что в свою очередь требует дополнительного подтверждающего сигнала для принятия решения по совершению торговой сделки. Во-вторых, свечные модели бывают одно свечными, двух свечными, трех свечными и много свечными. Определяются они так по количеству свечей (участников) в их структуре. В-третьих, свечные модели могут быть сигналом о покупке или о продаже актива.

Свечные конфигурации базируются на нескольких основных принципах, а именно:

Принцип первый – сила тела. Свеча, тело которой будет гораздо длиннее относительно её тени, будет сигнализировать нам о большей вероятности движения именно в сторону длинного тела. Если свеча зеленная (белая), цена будет двигаться в вверх, если красная (черная) в вниз.
Принцип второй – сила тени. Чем длине тень с одной стороны и короче тень с другой стороны, тем больше желание цены двигаться в сторону противоположную длинной тени. Пример: у нас медвежий тренд, цена двигаясь вниз, дошла до уровня поддержки. Образовала на нем свечу, длинная тень которой направленна в низ в сторону первоначального движения тренда. Следовательно, очень высока вероятность того, что достигнув своего минимума, цена остановится, быки перехватят инициативу, и цена начнет ползти вверх.
Принцип третий – сила отрицания. Да, это неприятный принцип, но его обязательно необходимо учитывать. Он означает буквально, что на рынке не всегда мы можем доверять тому, что видим на ценовом графике. И если цена, образовав в нужном месте свечную модель, предвещающую нам вероятный разворот тренда, не сделала это, то скорее всего она продолжит своё движение в текущем направлении.

Давайте рассмотрим некоторые из свечных моделей.

Одно свечные конфигурации

«Пинбар» – это одна из самых сильных свечных моделей. Его характерный внешний вид и простая идентификация выделяют этот свечной паттерн из числа прочих свечных моделей. Это также один из наиболее часто встречающихся паттернов. Давайте посмотрим на его характерные внешние признаки:

1.Наличие длинной тени, указывающей на отскок или ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.
2.Тело паттерна «пинбар» отделяющее зоны его открытия и закрытия может быть, как бычьим, если цена закрытия была выше цены открытия, так и медвежьим, если цена закрытия была ниже чем цена открытия).
3.Характерной чертой пинбара является маленькое, либо очень маленькое тело, и, следовательно, расположение цен открытия и закрытия близко друг к другу.
4.Тень пинбара должна по длине превосходить тени других, близко расположенных к нему свечей.
5.Соотношение длины тела и тени пинбара должно быть примерно 25% к 75%.
6.У пинбара также допускается очень короткая тень с противоположной стороны часто называемая носиком.

 

Пример точки входа в рынок

 

Как мы видим на рисунке выше, на примере пинбара изображены две свечные модели, одна из которых является сильной, а другая слабой. Отличительными особенностями в данном случае будет являться то, что слева мы видим пинбар, который называется «молот». Он расположен у уровня поддержки, его длинная тень смотрит вниз, а небольшое тело вверх. Вспомним, что цена как правило, любит двигаться в сторону противоположную длинной тени. На рисунке с права мы видим другую картину. Цена двигалась вверх, дойдя до уровня сопротивления она образовала пинбар, но тень данного пинбара смотрит вниз, что говорит нам о возможном пробое уровня. Но затем цена развернулась на следующей свече, и тем самым образовала другой паттерн, который называется «повешенный». Таким образом свеча, закрывшаяся ниже пинбара, и образовавшая вышеуказанный паттерн указывает нам о развороте тренда.

Перейдем к рассмотрению других одно свечных конфигураций. И следующей в нашем списке будет свечная конфигурация, которая называется «захват за пояс». Данная свечная модель имеет следующие персонализирующие признаки:

1.Крупное выраженное тело.
2.Маленькие, или совсем отсутствующие тени.

Пример: Медвежий тренд, цена достигает уровня поддержки и, на этом уровне, образовывает большую бычью свечу с вышеуказанными признаками. Вспомним второе правило! Если у свечи маленькая тень и большое длинное тело, то тем больше желание цены двигаться в сторону крупного тела. Растущая – движение вверх, а падающая -движение вниз. Данный свечной паттерн представляет собой пример сильной одно свечной конфигурации. На этом знакомство с одно свечными конфигурациями мы завершаем.

Двух свечные конфигурации

Двух свечные конфигурации представляют собой свечные паттерны, состоящие из двух свечей. Основным моментом для понимания таких конфигураций будут тело свечи, и чем оно будет больше относительно тени, тем более надежным будет сигнал, говорящий нам об отсутствии борьбы на рынке и её цвет, бычий или медвежий. Большинство двух свечных конфигураций являются сильными паттернами.

Давайте для примера возьмем один из самых сильных и часто встречающихся паттернов – «поглощение».

На рисунке ниже показано медвежье «поглощение». Данный паттерн характеризуется тем, что тело первой свечи немногим более 50% тела второй свечи в данной свечной конфигурации. А тело второй свечи имеет очень маленькую тень и ярко выраженное направление движения. На вершине рынка (у уровня сопротивления) мы видим растущую свечу, и после неё более крупную падающую.

Для бычьего « поглощения» ситуация будет выглядеть зеркально.

Отличительной чертой, данной двух свечной модели является её высокая надёжность.
Иногда образующие свечи могут быть очень похожи друг на друга по своим размерам, как, например, показано ниже.

В данном случае поглощения нет, так как не поглощает одна свеча другую. Тем не менее она показывает на разворот рынка. Рынок дойдя до уровня сопротивления сделал разворот, и пошел в другую сторону.

Этот патерн называются «завеса из темных облаков» (у уровня сопротивления), и «просвет в облаках» (у уровня поддержки). Оба паттерна являются сильными.
Но может быть на рынке и такая ситуация, при которой следующая образующая свеча откроется вровень с предыдущей, либо немного ниже. Как, например, здесь.

Достигнув уровня цена образовала свой максимум, но вместо того, чтобы открыться выше и пойти в низ, она открывается ниже, но, при этом тоже идет в низ.

В данном случае вы видим уже другой паттерн, который будет называться «проникновение за линии». Несмотря на внешнюю похожесть свечей, более низкое открытие следующей свечи повлечёт и более низкое её закрытие. Для бычьего «проникновения» ситуация является зеркальной.

В том же случае, когда области открытия и закрытия свечей совпадают, при этом они как две капли воды похожи друг на друга, и имею маленькие тени, или без таковых, то мы можем наблюдать пару свечей «марибозу», сочетание которых образуют паттерн «рельсы», являющиеся сильной свечной конфигурацией.

 

Следующая двух свечная конфигурация является слабой,наверное, единственно слабой из двух свечных конфигураций. Называется она «харами «(«беременная»).

Мы видим большую растущую или большую падающую свечу на уровне поддержки/сопротивления и следующую, тело которой по своему размеру составляет 50% от тела предыдущей. Цена остановилась, и то, куда она пойдет даст нам знать только следующая свеча-подтверждение. Открываем позицию только по закрытию подтверждающей свечи, которая должна закрыться ниже первой свечи на уровне сопротивления и выше первой свечи на уровне поддержки.

Трех свечные конфигурации

Теперь мы подошли к последней части статьи, в которой рассмотрим свечные конфигурации, состоящие из трех и более свечей. Отличительной чертой трёх свечных конфигураций является их сила, говорящая нам о направлении движения цены. Давайте рассмотрим самые часто встречающиеся, а потому и самые интересные из них.

Одной из самых важных трёх свечных конфигураций на графике движения цены является «звезда». Отличительной чертой данной модели является то, что средняя, она же центральная свеча, имеет маленькое, относительно двух других свечей, тело (это могут быть волчки или маленькие дожи) и такую же небольшую тень. При этом цвет центральной свечи значения иметь не будет. Если данная свечная конфигурация сформировалась у уровня поддержки, то мы будем иметь паттерн «утренняя звезда», а если у уровня сопротивления — то «вечерняя звезда».

На рисунке видно, что был бычий тренд, цена достигла уровня сопротивления и на вершине образовала свечу «волчок» с квадратным телом и короткой тенью по обе стороны. Предположить о том, куда будет двигаться цена дальше пока нельзя. Данная ситуация говорит лишь о том, что на рынке существует некий баланс сил. Но этот баланс не может продолжаться долго. Для того, чтобы понять куда будет двигаться цена нам необходимо дождаться свечу-подтверждение. У паттерна «звезда» — это необходимое условие, без которого его существование просто не возможно. Третья свеча своим телом как бы входит в границы первых двух свечей, закрывая конфигурацию. Открытие сделки должно происходить после формирования третьей свечи. Данный пример был описан для «вечерней звезды». Для «утренней звезды» ситуация будет зеркальной.

Отдельной разновидностью «звезды» следует считать свечную конфигурацию, состоящую из трех маленьких крестообразных дожи. Данная модель очень сильная, но вместе с тем, крайне редкая и не характерная для рынка бинарных опционов и форекс. Поэтому останавливаться на ней не будем.

Много свечные конфигурации

Много свечные конфигурации последние в нашем списке. Как-то углубленно останавливаться на их рассмотрении особого смысла нет, поскольку это самый сложный и неудобный вид свечных моделей с точки зрения использования в торговле, и для рынка форекс и бинарных опционов их использование – скорее исключение, нежели правило. Но, для полноты картины мы все-таки их рассмотрим.

Итак, много свечные конфигурации отличаются тем, что состоят из множества свечей. В этом собственно и заключается основная сложность их использования при торговле на рынке. Большинство трейдеров просто не хотят так долго ждать образования подобных моделей, поскольку это отнимает слишком много времени. Но, у много свечных конфигураций есть одно очень положительное свойство, которым не стоит пренебрегать- они показывают общую тенденцию движения цены.

В качестве наглядного примера рассмотрим следующую много свечную модель. У нас восходящий тренд, цена достигает своего максимума, упершись в уровень сопротивления, отскакивает от него, входя в стадию коррекции, затем снова тестирует уровень сопротивления, но не имея возможности его пробить снова уходит в низ, повторяя это тестирование несколько раз. Ясно, что чем чаще цена тестирует уровень и пробивает его, тем он более надежен. В итоге цена падает вниз. Тренд после коррекции из восходящего сменяется на нисходящий. В данном случае мы имеем паттерн «три горы».

Существуют на рынке ситуации, при которых каждая последующая вершина располагается выше или ниже чем предыдущая. В таком случае она будет называться «три вершины».

Зеркальным антиподом паттерна «три горы», формирующемся у уровня поддержки, то есть на дне рынка, будет паттерн «три реки». Достигнув своего минимума, цена протестировав несколько раз уровень поддержки, разворачивается и в дальнейшем идет вверх.

Фигура, у которой каждый последующий минимум немного ниже предыдущего является паттерном «флаг».

Очень редкий пример много свечной конфигурации, при формировании которой вершины цены не расположены в одной плоскости. У уровня сопротивления средняя вершина расположена немного выше, а у уровня поддержки она же расположена немного ниже относительно двух других. Эта конфигурация именуется «три Будды».

На этом и поставим точку в рассмотрении свечных конфигураций технического анализа.